國外基金淨值

(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元
最新淨值	3422.7937美元(2025/06/05)
漲跌	17.17
幅度	0.50%
最高淨值(年)	3,443.3622
最低淨值(年)	2,720.7502

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	3,422.7937	0.50
06/04	3,405.6207	-0.10
06/03	3,408.9885	0.61
06/02	3,388.4140	0.76
05/30	3,362.8520	-1.17
05/28	3,402.5468	-0.69
05/27	3,426.0396	0.71
05/26	3,401.8910	0.63
05/23	3,380.5800	-0.18
05/22	3,386.7517	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	3,399.2097	-0.90
05/20	3,430.1969	0.04
05/19	3,428.7509	1.18
05/16	3,388.7802	-0.52
05/15	3,406.3631	-0.10
05/14	3,409.8050	0.57
05/13	3,390.3266	2.50
05/12	3,307.6824	0.02
05/08	3,307.1587	1.62
05/07	3,254.3444	0.22

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