國外基金淨值

(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元
最新淨值	2916.2965美元(2025/03/11)
漲跌	-14.58
幅度	-0.50%
最高淨值(年)	3,732.0523
最低淨值(年)	2,720.7502

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
03/11	2,916.2965	-0.50
03/10	2,930.8787	-1.71
03/07	2,981.8706	0.60
03/06	2,964.1754	0.86
03/05	2,938.9598	0.98
02/28	2,910.3766	-1.97
02/27	2,968.9551	-0.87
02/26	2,994.8707	-0.53
02/25	3,010.6789	-0.45
02/24	3,024.2037	-1.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
02/21	3,059.6118	-1.57
02/20	3,108.3036	0.47
02/19	3,093.7989	-1.19
02/18	3,131.1388	0.27
02/17	3,122.7688	0.19
02/14	3,116.8373	1.66
02/13	3,065.9419	0.57
02/12	3,048.4444	-0.54
02/11	3,065.0402	0.83
02/10	3,039.8298	0.31

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。