(AG53)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 201.4000澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.46 最高淨值(年) 212.5900
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 197.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05201.4000-0.23
06/04201.86000.63
06/03200.5900-0.28
06/02201.1500-0.27
05/30201.69000.18
05/29201.33000.37
05/28200.5800-0.19
05/27200.97000.73
05/23199.52000.06
05/22199.41000.24
日期淨值漲跌幅(%)
05/21198.9400-0.76
05/20200.4700-0.16
05/19200.79000.09
05/16200.60000.15
05/15200.29000.48
05/14199.3300-0.32
05/13199.97000.05
05/12199.8700-0.11
05/09200.10000.03
05/08200.0300-0.38