(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 109.4100澳幣(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 118.4300
幅度 0.00 最低淨值(年) 106.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05109.41000.00
06/04109.41000.09
06/03109.3100-1.03
06/02110.45000.02
05/30110.43000.06
05/29110.36000.79
05/28109.5000-0.57
05/27110.13001.04
05/23109.0000-0.69
05/22109.7600-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/21109.85000.40
05/20109.4100-1.11
05/19110.64000.59
05/16109.99000.15
05/15109.8300-0.64
05/14110.5400-0.08
05/13110.63000.83
05/12109.72000.68
05/09108.98000.02
05/08108.96000.18