(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 104.7600澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 115.0800
幅度 0.11% 最低淨值(年) 104.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03104.76000.11
12/02104.6500-1.25
12/01105.9800-0.21
11/28106.20000.18
11/26106.01000.19
11/25105.81000.10
11/24105.70000.17
11/21105.52000.03
11/20105.49000.12
11/19105.36000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18105.3200-0.14
11/17105.4700-0.03
11/14105.5000-0.15
11/13105.6600-0.25
11/12105.92000.14
11/11105.77000.00
11/10105.77000.18
11/07105.58000.00
11/06105.5800-0.02
11/05105.60000.02