(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 113.6900澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 123.3000
幅度 0.17% 最低淨值(年) 112.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21113.69000.17
01/20113.50000.04
01/17113.45000.16
01/16113.27000.11
01/15113.15000.48
01/14112.61000.11
01/13112.4900-0.24
01/10112.7600-0.27
01/09113.0600-0.02
01/08113.0800-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/07113.2700-0.08
01/06113.36000.11
01/03113.2400-1.02
01/02114.41000.12
12/31114.27000.02
12/30114.25000.03
12/27114.22000.06
12/24114.1500-0.03
12/23114.1800-0.04
12/20114.22000.04