(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 108.8800澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 118.3300
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 106.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14108.8800-0.07
08/13108.96000.17
08/12108.77000.07
08/11108.69000.03
08/08108.6600-0.04
08/07108.70000.04
08/06108.66000.05
08/05108.61000.08
08/04108.5200-1.02
08/01109.6400-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/31109.76000.05
07/30109.7100-0.08
07/29109.80000.07
07/28109.72000.08
07/25109.6300-0.01
07/24109.6400-0.01
07/23109.65000.07
07/22109.57000.06
07/21109.50000.16
07/18109.32000.07