(3763)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 92.0500澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 101.0900
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 90.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1492.0500-0.08
08/1392.12000.17
08/1291.96000.07
08/1191.90000.02
08/0891.8800-0.03
08/0791.91000.03
08/0691.88000.04
08/0591.84000.08
08/0491.7700-1.04
08/0192.7300-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3192.84000.04
07/3092.8000-0.09
07/2992.88000.06
07/2892.82000.08
07/2592.7500-0.01
07/2492.7600-0.01
07/2392.77000.08
07/2292.70000.06
07/2192.64000.15
07/1892.50000.08