國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險
最新淨值	24.5959美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	24.6158
幅度	0.14%	最低淨值(年)	22.6075

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	24.5959	0.14
12/02	24.5623	0.07
12/01	24.5447	0.02
11/28	24.5399	0.08
11/27	24.5202	0.01
11/26	24.5189	0.15
11/25	24.4833	0.13
11/24	24.4520	0.17
11/21	24.4115	-0.10
11/20	24.4370	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	24.4065	-0.06
11/18	24.4214	-0.20
11/17	24.4698	0.12
11/14	24.4412	-0.45
11/13	24.5510	-0.06
11/12	24.5652	0.00
11/11	24.5660	0.04
11/10	24.5574	0.08
11/07	24.5387	-0.07
11/06	24.5568	0.04

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。