國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險
最新淨值	23.8522美元(2025/06/03)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	23.8522
幅度	0.08%	最低淨值(年)	21.9689

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	23.8522	0.08
06/02	23.8322	0.51
05/30	23.7103	-0.02
05/28	23.7155	0.52
05/27	23.5922	0.10
05/26	23.5684	-0.06
05/23	23.5835	-0.48
05/22	23.6968	-0.03
05/21	23.7042	0.45
05/20	23.5974	-0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	23.6782	0.43
05/16	23.5779	0.03
05/15	23.5717	-0.13
05/14	23.6025	0.11
05/13	23.5764	0.19
05/12	23.5312	0.38
05/08	23.4414	0.20
05/07	23.3949	0.19
05/06	23.3504	0.05
05/05	23.3377	0.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。