安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1852美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.3433
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.8549
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.18520.13
01/209.17340.05
01/179.16860.01
01/169.16750.45
01/159.12640.13
01/149.1141-0.05
01/139.1185-0.32
01/109.14780.00
01/099.14750.01
01/089.1466-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.16040.03
01/069.15750.01
01/039.15700.02
01/029.1548-0.38
12/319.18970.07
12/309.18320.80
12/279.1100-0.81
12/239.18420.84
12/209.1078-0.93
12/199.1933-0.36