安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1970美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.3433
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.9139
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.19700.07
06/029.1902-0.44
05/309.23100.13
05/289.21940.09
05/279.21110.16
05/269.19670.04
05/239.19280.47
05/229.1494-0.54
05/219.1995-0.04
05/209.20290.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.1929-0.07
05/169.19930.20
05/159.1813-0.14
05/149.19460.17
05/139.17930.22
05/129.15960.17
05/089.14420.06
05/079.13880.14
05/069.1263-0.15
05/059.1402-0.11