安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4358美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.5582
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.0123
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.43580.07
12/029.4294-0.04
12/019.4330-0.41
11/289.47160.03
11/279.46870.01
11/269.46820.07
11/259.46180.04
11/249.45830.08
11/219.4504-0.01
11/209.45120.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.4509-0.03
11/189.4539-0.02
11/179.4562-0.02
11/149.4580-0.12
11/139.46980.10
11/129.46050.08
11/119.45300.01
11/109.45210.01
11/079.45110.01
11/069.4498-0.08