安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4292美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.4292
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.0123
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.42920.19
08/139.41140.26
08/129.38720.04
08/119.38310.09
08/089.37430.03
08/079.37190.08
08/069.3641-0.01
08/059.36540.20
08/049.34680.18
08/019.3299-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.3711-0.04
07/309.37470.16
07/299.36000.03
07/289.35700.10
07/259.34780.00
07/249.34750.00
07/239.34770.12
07/229.33650.05
07/219.33210.16
07/189.31700.10