(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.9660美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.9660
幅度 0.19% 最低淨值(年) 15.6987
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.96600.19
08/1316.93400.26
08/1216.89050.04
08/1116.88320.09
08/0816.86730.03
08/0716.86290.08
08/0616.8489-0.01
08/0516.85120.20
08/0416.81790.18
08/0116.7874-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.7911-0.04
07/3016.79760.16
07/2916.77120.03
07/2816.76580.10
07/2516.74930.00
07/2416.74870.00
07/2316.74910.12
07/2216.72900.05
07/2116.72120.16
07/1816.69410.10