(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.4522美元(2025/06/06)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 16.4566
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 15.2702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0616.4522-0.03
06/0516.45660.23
06/0416.41910.07
06/0316.40680.07
06/0216.3947-0.03
05/3016.39970.13
05/2816.37900.09
05/2716.36420.16
05/2616.33860.04
05/2316.33180.47
日期淨值漲跌幅(%)
05/2216.2546-0.54
05/2116.3436-0.04
05/2016.34960.11
05/1916.3318-0.07
05/1616.34320.19
05/1516.3114-0.14
05/1416.33490.17
05/1316.30770.22
05/1216.27270.17
05/0816.24540.06