(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.2579美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 17.2689
幅度 0.07% 最低淨值(年) 15.8456
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.25790.07
12/0217.2462-0.04
12/0117.2528-0.02
11/2817.25620.03
11/2717.25090.00
11/2617.25010.07
11/2517.23840.04
11/2417.23190.08
11/2117.2176-0.01
11/2017.21900.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.2186-0.03
11/1817.2240-0.02
11/1717.2282-0.02
11/1417.2314-0.13
11/1317.25300.10
11/1217.23610.08
11/1117.22230.01
11/1017.22070.01
11/0717.21900.01
11/0617.2165-0.08