(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.4068美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.4068
幅度 0.07% 最低淨值(年) 15.1513
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.40680.07
06/0216.3947-0.03
05/3016.39970.13
05/2816.37900.09
05/2716.36420.16
05/2616.33860.04
05/2316.33180.47
05/2216.2546-0.54
05/2116.3436-0.04
05/2016.34960.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1916.3318-0.07
05/1616.34320.19
05/1516.3114-0.14
05/1416.33490.17
05/1316.30770.22
05/1216.27270.17
05/0816.24540.06
05/0716.23570.14
05/0616.2136-0.15
05/0516.2384-0.11