(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.0477美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 16.1051
幅度 0.13% 最低淨值(年) 14.7478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.04770.13
01/2016.02700.05
01/1716.01870.01
01/1616.01670.45
01/1515.94500.14
01/1415.9235-0.05
01/1315.9312-0.32
01/1015.98240.00
01/0915.98190.01
01/0815.9803-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.00440.03
01/0615.99930.01
01/0315.99840.02
01/0215.99460.04
12/3115.98800.07
12/3015.97680.80
12/2715.8493-0.81
12/2315.97840.84
12/2015.8456-0.93
12/1915.9942-0.36