(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 115.9800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 125.5600
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 112.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14115.9800-0.06
08/13116.05000.17
08/12115.85000.07
08/11115.77000.03
08/08115.7400-0.03
08/07115.78000.04
08/06115.73000.04
08/05115.68000.09
08/04115.5800-1.03
08/01116.7800-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/31116.92000.04
07/30116.8700-0.08
07/29116.96000.07
07/28116.88000.09
07/25116.7800-0.01
07/24116.7900-0.01
07/23116.80000.08
07/22116.71000.07
07/21116.63000.16
07/18116.44000.08