(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 116.4700美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 125.7000
幅度 0.01% 最低淨值(年) 112.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05116.47000.01
06/04116.46000.09
06/03116.3500-1.05
06/02117.58000.04
05/30117.53000.06
05/29117.46000.80
05/28116.5300-0.58
05/27117.21001.04
05/23116.0000-0.69
05/22116.8100-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/21116.91000.41
05/20116.4300-1.10
05/19117.73000.61
05/16117.02000.15
05/15116.8500-0.64
05/14117.6000-0.08
05/13117.69000.85
05/12116.70000.66
05/09115.94000.02
05/08115.92000.18