(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 111.7900美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 122.2400
幅度 0.12% 最低淨值(年) 111.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03111.79000.12
12/02111.6600-1.26
12/01113.0800-0.20
11/28113.31000.19
11/26113.09000.19
11/25112.88000.10
11/24112.77000.18
11/21112.57000.03
11/20112.54000.12
11/19112.40000.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18112.3500-0.13
11/17112.5000-0.03
11/14112.5300-0.15
11/13112.7000-0.25
11/12112.98000.14
11/11112.82000.00
11/10112.82000.19
11/07112.61000.00
11/06112.6100-0.01
11/05112.62000.03