(3765)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 102.5600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 112.2300
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 100.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14102.5600-0.07
08/13102.63000.18
08/12102.45000.07
08/11102.38000.02
08/08102.3600-0.04
08/07102.40000.04
08/06102.36000.04
08/05102.32000.09
08/04102.2300-1.05
08/01103.3100-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/31103.44000.05
07/30103.3900-0.09
07/29103.48000.07
07/28103.41000.08
07/25103.3300-0.01
07/24103.3400-0.01
07/23103.35000.08
07/22103.27000.06
07/21103.21000.16
07/18103.05000.08