安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 7.9386美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 8.1843
幅度 0.37% 最低淨值(年) 7.5640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.93860.37
06/047.90920.35
06/037.88140.13
06/027.8711-0.58
05/307.91710.21
05/287.90060.16
05/277.88810.26
05/267.86750.02
05/237.86620.13
05/227.8562-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.8899-0.20
05/207.90580.31
05/197.8815-0.15
05/167.89360.36
05/157.8655-0.33
05/147.89120.29
05/137.86820.31
05/127.84350.44
05/087.80900.04
05/077.80580.49