安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2382美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 8.2382
幅度 0.33% 最低淨值(年) 7.5640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.23820.33
08/138.21090.33
08/128.18430.11
08/118.17520.08
08/088.16900.13
08/078.15840.17
08/068.14480.00
08/058.14520.45
08/048.10880.25
08/018.0887-0.65
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.1420-0.02
07/308.14370.21
07/298.12700.01
07/288.12620.30
07/258.10160.01
07/248.10100.09
07/238.09380.11
07/228.08500.14
07/218.07400.39
07/188.04270.16