(0678)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7765美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.7765
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.3443
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.77650.19
08/139.75800.26
08/129.73290.04
08/119.72870.09
08/089.71960.03
08/079.71700.08
08/069.7090-0.01
08/059.71030.20
08/049.69110.18
08/019.6735-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.7163-0.04
07/309.72000.16
07/299.70480.03
07/289.70160.10
07/259.69210.00
07/249.69180.00
07/239.69200.12
07/229.68030.05
07/219.67580.16
07/189.66020.10