(0678)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5236美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.6875
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.1811
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.52360.13
01/209.51130.05
01/179.50640.01
01/169.50520.45
01/159.46270.14
01/149.4499-0.05
01/139.4545-0.32
01/109.48480.00
01/099.48450.01
01/089.4836-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.49790.03
01/069.49480.00
01/039.49440.02
01/029.4921-0.38
12/319.52820.07
12/309.52150.80
12/279.4456-0.81
12/239.52250.84
12/209.4433-0.93
12/199.5319-0.36