(0678)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7833美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.9103
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.3443
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.78330.07
12/029.7767-0.04
12/019.7804-0.41
11/289.82040.03
11/279.81740.01
11/269.81690.07
11/259.81030.04
11/249.80660.08
11/219.7984-0.01
11/209.79920.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.7990-0.03
11/189.8021-0.02
11/179.8045-0.02
11/149.8063-0.13
11/139.81860.10
11/129.80900.08
11/119.80110.01
11/109.80020.01
11/079.79920.01
11/069.7978-0.08