國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險
最新淨值	10.7178美元(2025/06/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	10.7310
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.2416

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	10.7178	0.08
06/02	10.7089	0.10
05/30	10.6980	-0.03
05/28	10.7008	0.52
05/27	10.6450	0.10
05/26	10.6342	-0.06
05/23	10.6411	-0.48
05/22	10.6925	-0.03
05/21	10.6957	0.45
05/20	10.6478	-0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	10.6842	0.42
05/16	10.6391	0.03
05/15	10.6363	-0.13
05/14	10.6501	0.11
05/13	10.6386	0.19
05/12	10.6183	0.39
05/08	10.5770	0.20
05/07	10.5558	0.19
05/06	10.5357	0.06
05/05	10.5299	0.07

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。