國外基金淨值

(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元
最新淨值	29.4507美元(2025/12/03)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	29.7549
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	22.6646

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	29.4507	-0.21
12/02	29.5122	-0.69
12/01	29.7179	-0.12
11/28	29.7549	0.01
11/27	29.7514	0.56
11/26	29.5853	2.74
11/25	28.7966	1.25
11/24	28.4424	2.40
11/21	27.7770	-0.97
11/20	28.0492	0.65

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	27.8684	0.49
11/18	27.7313	-1.66
11/17	28.1989	-0.49
11/14	28.3364	-1.91
11/13	28.8877	-0.24
11/12	28.9559	0.49
11/11	28.8142	1.18
11/10	28.4789	1.24
11/07	28.1300	-1.28
11/06	28.4940	1.39

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