國外基金淨值

(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元
最新淨值	28.7878美元(2025/08/14)
漲跌	0.46	最高淨值(年)	29.4682
幅度	1.63%	最低淨值(年)	22.6646

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	28.7878	1.63
08/13	28.3261	2.90
08/12	27.5276	-0.04
08/11	27.5379	0.90
08/08	27.2933	-0.88
08/07	27.5348	-0.57
08/06	27.6927	-0.33
08/05	27.7844	1.43
08/04	27.3915	-0.77
08/01	27.6043	-1.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	28.0961	0.18
07/30	28.0467	-0.45
07/29	28.1737	0.39
07/28	28.0645	0.73
07/25	27.8617	-1.20
07/24	28.1991	0.58
07/23	28.0351	0.59
07/22	27.8700	-0.31
07/21	27.9562	-0.13
07/18	27.9931	1.30

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