國外基金淨值

(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元
最新淨值	26.9885美元(2025/06/03)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	29.4682
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	22.6646

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	26.9885	-0.18
06/02	27.0376	0.18
05/30	26.9894	-0.43
05/28	27.1066	1.90
05/27	26.6000	0.28
05/26	26.5262	-0.02
05/23	26.5321	-0.28
05/22	26.6065	-2.48
05/21	27.2825	0.23
05/20	27.2192	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	27.2494	0.85
05/16	27.0209	0.70
05/15	26.8318	-0.74
05/14	27.0307	1.08
05/13	26.7413	-0.28
05/12	26.8170	4.13
05/08	25.7527	0.20
05/07	25.7013	-0.47
05/06	25.8226	-0.81
05/05	26.0331	2.36

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