安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
最新淨值 11.6624美元(2025/06/05)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 12.3342
幅度 1.38% 最低淨值(年) 8.6951
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.66241.38
06/0411.50320.92
06/0311.39821.06
06/0211.2784-0.48
05/3011.3328-0.53
05/2811.3931-1.62
05/2711.58080.05
05/2611.5748-1.35
05/2311.73280.01
05/2211.7316-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
05/2111.80510.59
05/2011.73531.07
05/1911.6110-0.10
05/1611.6230-0.92
05/1511.7306-0.94
05/1411.84191.93
05/1311.6178-0.55
05/1211.68233.13
05/0811.32720.47
05/0711.2747-0.17