安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)
最新淨值 12.6812美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.6812
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.6951
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.68120.19
08/1312.65752.65
08/1212.33040.14
08/1112.31270.11
08/0812.2997-0.69
08/0712.38570.38
08/0612.33900.64
08/0512.26050.63
08/0412.18371.05
08/0112.0566-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.1589-1.78
07/3012.3792-1.07
07/2912.5134-0.05
07/2812.51980.49
07/2512.4583-1.33
07/2412.62560.79
07/2312.52621.50
07/2212.34150.30
07/2112.30430.70
07/1812.21871.33