國外基金淨值

安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元
最新淨值	17.2472美元(2025/08/14)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	17.2472
幅度	0.47%	最低淨值(年)	12.5252

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	17.2472	0.47
08/13	17.1658	1.05
08/12	16.9876	-0.57
08/11	17.0848	0.36
08/08	17.0238	0.37
08/07	16.9614	0.91
08/06	16.8081	0.29
08/05	16.7599	0.73
08/04	16.6392	1.27
08/01	16.4305	-1.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	16.6189	0.17
07/30	16.5914	0.01
07/29	16.5896	-0.05
07/28	16.5977	-0.28
07/25	16.6451	-0.76
07/24	16.7733	0.11
07/23	16.7549	0.00
07/22	16.7553	-0.72
07/21	16.8769	-0.21
07/18	16.9130	0.40

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