安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元
最新淨值 14.9469美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.7194
幅度 0.29% 最低淨值(年) 12.9139
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.94690.29
01/2014.90400.63
01/1714.8108-0.41
01/1614.87110.63
01/1514.77810.34
01/1414.72760.59
01/1314.6419-2.42
01/1015.0051-1.05
01/0915.1641-0.36
01/0815.2192-1.36
日期淨值漲跌幅(%)
01/0715.42981.96
01/0615.13330.04
01/0315.1276-0.06
01/0215.13610.19
12/3115.1078-0.30
12/3015.15360.21
12/2715.12170.58
12/2315.03400.46
12/2014.9654-0.29
12/1915.0090-1.26