安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7064美元(2025/01/31)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 8.8171
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.3809
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/318.70640.01
01/308.70590.04
01/298.70270.17
01/288.6876-0.05
01/278.69160.24
01/248.6707-0.04
01/238.6744-0.02
01/228.67630.12
01/218.66630.13
01/208.65490.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/178.64990.01
01/168.64870.45
01/158.60980.14
01/148.5980-0.05
01/138.6020-0.31
01/108.62910.01
01/098.62860.01
01/088.6276-0.15
01/078.64040.03
01/068.63750.01