安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7014美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.8171
幅度 0.23% 最低淨值(年) 8.4744
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.70140.23
06/048.68140.08
06/038.67470.08
06/028.6681-0.49
05/308.71120.13
05/288.69990.09
05/278.69180.16
05/268.67810.05
05/238.67390.48
05/228.6327-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
05/218.6798-0.04
05/208.68290.11
05/198.6732-0.06
05/168.67880.20
05/158.6617-0.14
05/148.67400.17
05/138.65940.22
05/128.64060.18
05/088.62540.06
05/078.62010.14