安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.8955美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.8955
幅度 0.19% 最低淨值(年) 8.5015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.89550.19
08/138.87860.26
08/128.85560.05
08/118.85160.10
08/088.84270.03
08/078.84020.08
08/068.8327-0.01
08/058.83370.20
08/048.81610.19
08/018.7995-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.8439-0.04
07/308.84710.16
07/298.83300.03
07/288.83000.11
07/258.82070.00
07/248.82030.00
07/238.82030.12
07/228.80950.05
07/218.80520.17
07/188.79040.10