安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.9002美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.0186
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.5015
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.90020.07
12/028.8940-0.04
12/018.8972-0.46
11/288.93810.03
11/278.93520.01
11/268.93460.07
11/258.92830.04
11/248.92480.09
11/218.9169-0.01
11/208.91740.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.9170-0.03
11/188.9196-0.02
11/178.9216-0.01
11/148.9227-0.12
11/138.93370.10
11/128.92480.08
11/118.91750.01
11/108.91640.02
11/078.91500.02
11/068.9135-0.08