安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.6663美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.8171
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.3554
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.66630.13
01/208.65490.06
01/178.64990.01
01/168.64870.45
01/158.60980.14
01/148.5980-0.05
01/138.6020-0.31
01/108.62910.01
01/098.62860.01
01/088.6276-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.64040.03
01/068.63750.01
01/038.63650.03
01/028.6342-0.44
12/318.67250.07
12/308.66620.81
12/278.5966-0.80
12/238.66590.84
12/208.5934-0.93
12/198.6737-0.35