安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.0244美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.0648
幅度 0.13% 最低淨值(年) 13.7055
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.02440.13
01/2015.00470.06
01/1714.99600.01
01/1614.99390.45
01/1514.92640.14
01/1414.9060-0.05
01/1314.9129-0.31
01/1014.95990.01
01/0914.95910.01
01/0814.9573-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.97960.03
01/0614.97440.01
01/0314.97270.03
01/0214.96880.05
12/3114.96200.07
12/3014.95120.81
12/2714.8311-0.80
12/2314.95060.84
12/2014.8254-0.93
12/1914.9642-0.35