安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.9512美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.9512
幅度 0.19% 最低淨值(年) 14.6495
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.95120.19
08/1315.92080.26
08/1215.87960.05
08/1115.87240.10
08/0815.85650.03
08/0715.85200.09
08/0615.8385-0.01
08/0515.84040.20
08/0415.80870.19
08/0115.7791-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.7822-0.04
07/3015.78800.16
07/2915.76290.03
07/2815.75750.10
07/2515.74100.01
07/2415.74010.00
07/2315.74020.12
07/2215.72100.05
07/2115.71330.17
07/1815.68690.10