安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4500美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.4500
幅度 0.23% 最低淨值(年) 14.2309
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.45000.23
06/0415.41450.08
06/0315.40260.08
06/0215.3909-0.02
05/3015.39470.13
05/2815.37460.09
05/2715.36040.16
05/2615.33610.05
05/2315.32870.48
05/2215.2559-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
05/2115.3392-0.03
05/2015.34450.11
05/1915.3275-0.06
05/1615.33730.20
05/1515.3071-0.14
05/1415.32890.17
05/1315.30300.22
05/1215.26980.18
05/0815.24290.06
05/0715.23360.14