安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.2627美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.2627
幅度 0.07% 最低淨值(年) 14.8254
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.26270.07
12/0216.2514-0.04
12/0116.2572-0.01
11/2816.25940.03
11/2716.25410.01
11/2616.25300.07
11/2516.24160.04
11/2416.23520.09
11/2116.2207-0.01
11/2016.22170.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.2210-0.03
11/1816.2257-0.02
11/1716.2293-0.01
11/1416.2314-0.12
11/1316.25140.10
11/1216.23510.08
11/1116.22180.01
11/1016.21990.02
11/0716.21740.02
11/0616.2147-0.08