安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.4026美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.4026
幅度 0.08% 最低淨值(年) 14.1179
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.40260.08
06/0215.3909-0.02
05/3015.39470.13
05/2815.37460.09
05/2715.36040.16
05/2615.33610.05
05/2315.32870.48
05/2215.2559-0.54
05/2115.3392-0.03
05/2015.34450.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1915.3275-0.06
05/1615.33730.20
05/1515.3071-0.14
05/1415.32890.17
05/1315.30300.22
05/1215.26980.18
05/0815.24290.06
05/0715.23360.14
05/0615.2125-0.15
05/0515.2354-0.10