安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 7.0600美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.1163
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.3626
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.06000.14
12/027.0502-0.04
12/017.0528-0.50
11/287.08800.02
11/277.08670.16
11/267.07550.17
11/257.06350.09
11/247.05700.20
11/217.0426-0.08
11/207.04820.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.0388-0.02
11/187.0399-0.09
11/177.04640.05
11/147.0426-0.36
11/137.06830.18
11/127.05580.14
11/117.04600.14
11/107.03650.00
11/077.03650.02
11/067.0351-0.05