安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.6875美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.8861
幅度 0.18% 最低淨值(年) 6.4958
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.68750.18
01/206.67530.18
01/176.6633-0.02
01/166.66430.89
01/156.60540.20
01/146.59190.05
01/136.5888-0.70
01/106.63550.06
01/096.6317-0.04
01/086.6346-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.66250.14
01/066.65340.12
01/036.64510.21
01/026.6309-0.55
12/316.66770.05
12/306.6646-0.04
12/276.6671-0.15
12/236.67710.29
12/206.6579-0.33
12/196.6797-0.95