安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 6.9308美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.9308
幅度 0.34% 最低淨值(年) 6.3626
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.93080.34
08/136.90760.33
08/126.88510.11
08/116.87740.08
08/086.87170.13
08/076.86270.17
08/066.85110.00
08/056.85130.45
08/046.82050.25
08/016.8032-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.8523-0.02
07/306.85350.21
07/296.83930.01
07/286.83850.31
07/256.81740.01
07/246.81680.09
07/236.81050.11
07/226.80300.14
07/216.79360.40
07/186.76680.16