安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.3390美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.3390
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.4189
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.33900.14
12/0214.3192-0.04
12/0114.3244-0.05
11/2814.33120.02
11/2714.32860.16
11/2614.30600.17
11/2514.28160.09
11/2414.26850.21
11/2114.2393-0.08
11/2014.25060.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.2317-0.02
11/1814.2340-0.09
11/1714.24700.05
11/1414.2394-0.36
11/1314.29120.18
11/1214.26600.14
11/1114.24620.13
11/1014.22700.00
11/0714.22700.02
11/0614.2242-0.05