安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.1664美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 13.1664
幅度 0.37% 最低淨值(年) 12.1180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.16640.37
06/0413.11740.35
06/0313.07100.13
06/0213.0536-0.15
05/3013.07310.21
05/2813.04520.16
05/2713.02430.26
05/2612.99000.02
05/2312.98710.13
05/2212.9703-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.0257-0.20
05/2013.05170.31
05/1913.0114-0.15
05/1613.03050.36
05/1512.9838-0.32
05/1413.02600.29
05/1312.98770.32
05/1212.94680.45
05/0812.88870.04
05/0712.88320.49