安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8069美元(2025/08/14)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 13.8069
幅度 0.34% 最低淨值(年) 12.4189
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.80690.34
08/1313.76080.33
08/1213.71590.11
08/1113.70040.08
08/0813.68920.13
08/0713.67120.17
08/0613.64820.00
08/0513.64850.45
08/0413.58720.26
08/0113.5526-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.5798-0.02
07/3013.58240.21
07/2913.55410.01
07/2813.55260.31
07/2513.51070.01
07/2413.50940.09
07/2313.49710.11
07/2213.48210.14
07/2113.46360.40
07/1813.41050.16