安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8511美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.0527
幅度 0.18% 最低淨值(年) 11.7597
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.85110.18
01/2012.82750.18
01/1712.8046-0.02
01/1612.80660.89
01/1512.69340.21
01/1412.66730.05
01/1312.6614-0.70
01/1012.75120.06
01/0912.7439-0.04
01/0812.7495-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.80300.14
01/0612.78550.13
01/0312.76950.21
01/0212.74240.00
12/3112.74300.05
12/3012.7369-0.04
12/2712.7417-0.15
12/2312.76080.29
12/2012.7241-0.33
12/1912.7659-0.95