國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元
最新淨值	9.1483歐元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	9.2892
幅度	0.12%	最低淨值(年)	8.8255

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	9.1483	0.12
12/02	9.1372	0.08
12/01	9.1295	-0.46
11/28	9.1720	0.08
11/27	9.1650	0.00
11/26	9.1650	0.14
11/25	9.1524	0.12
11/24	9.1411	0.15
11/21	9.1277	-0.10
11/20	9.1367	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	9.1255	-0.07
11/18	9.1320	-0.19
11/17	9.1496	0.11
11/14	9.1399	-0.45
11/13	9.1814	-0.07
11/12	9.1879	-0.01
11/11	9.1890	0.04
11/10	9.1854	0.06
11/07	9.1796	-0.08
11/06	9.1872	0.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。