國外基金淨值

安本基金-北美小型公司基金X累積美元
最新淨值	19.6293美元(2025/08/14)
漲跌	0.32	最高淨值(年)	20.0129
幅度	1.63%	最低淨值(年)	15.4140

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	19.6293	1.63
08/13	19.3141	2.90
08/12	18.7693	-0.04
08/11	18.7759	0.90
08/08	18.6080	-0.87
08/07	18.7722	-0.57
08/06	18.8794	-0.33
08/05	18.9416	1.44
08/04	18.6734	-0.76
08/01	18.8173	-1.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	19.1521	0.18
07/30	19.1180	-0.45
07/29	19.2042	0.39
07/28	19.1294	0.73
07/25	18.9900	-1.19
07/24	19.2195	0.59
07/23	19.1074	0.59
07/22	18.9945	-0.31
07/21	19.0528	-0.13
07/18	19.0768	1.30

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。