國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險
最新淨值	10.4663美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	10.4663
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.8794

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.4663	0.08
08/13	10.4581	0.09
08/12	10.4489	0.06
08/11	10.4429	0.01
08/08	10.4416	0.02
08/07	10.4392	0.04
08/06	10.4346	0.09
08/05	10.4254	0.07
08/04	10.4177	0.02
08/01	10.4155	-0.46

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.4635	0.02
07/30	10.4612	0.05
07/29	10.4561	0.09
07/28	10.4471	0.15
07/25	10.4319	0.06
07/24	10.4259	0.12
07/23	10.4138	0.07
07/22	10.4065	0.04
07/21	10.4023	0.08
07/18	10.3941	0.05

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