國外基金淨值

安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險
最新淨值	15.7551美元(2025/12/03)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	15.7610
幅度	0.13%	最低淨值(年)	14.4348

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	15.7551	0.13
12/02	15.7342	0.07
12/01	15.7229	0.02
11/28	15.7204	0.08
11/27	15.7071	0.01
11/26	15.7062	0.14
11/25	15.6840	0.13
11/24	15.6631	0.17
11/21	15.6372	-0.10
11/20	15.6528	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	15.6320	-0.06
11/18	15.6412	-0.19
11/17	15.6716	0.12
11/14	15.6525	-0.45
11/13	15.7228	-0.06
11/12	15.7324	0.00
11/11	15.7330	0.04
11/10	15.7272	0.08
11/07	15.7139	-0.08
11/06	15.7258	0.04

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。