國外基金淨值

(0674)安本基金-印度債券基金A月中配息美元
最新淨值	7.1756美元(2025/12/03)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	7.9482
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	7.1756

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	7.1756	-0.48
12/02	7.2103	-0.33
12/01	7.2340	-0.64
11/28	7.2807	-0.34
11/27	7.3053	-0.03
11/26	7.3076	0.03
11/25	7.3051	0.12
11/24	7.2960	0.25
11/21	7.2780	-0.99
11/20	7.3507	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	7.3500	0.08
11/18	7.3444	-0.01
11/17	7.3449	0.17
11/14	7.3326	-0.24
11/13	7.3500	-0.15
11/12	7.3612	0.00
11/11	7.3613	0.20
11/10	7.3468	-0.03
11/07	7.3491	-0.08
11/06	7.3549	0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。