(0675)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.4892美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 14.4892
幅度 0.24% 最低淨值(年) 12.5497
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.48920.24
08/1314.45510.35
08/1214.40540.03
08/1114.40100.17
08/0814.37650.03
08/0714.37210.14
08/0614.35240.11
08/0514.33680.30
08/0414.29410.24
08/0114.2603-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.28930.00
07/3014.2894-0.06
07/2914.29750.11
07/2814.28110.34
07/2514.23300.29
07/2414.19170.00
07/2314.19140.08
07/2214.18060.11
07/2114.16450.37
07/1814.11180.22