(0675)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.6607美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.8153
幅度 0.14% 最低淨值(年) 12.3381
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.66070.14
06/0413.64220.49
06/0313.57590.14
06/0213.5573-0.22
05/3013.58680.09
05/2813.57510.10
05/2713.56120.30
05/2613.5210-0.04
05/2313.5268-0.09
05/2213.5394-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.59230.07
05/2013.58290.20
05/1913.5560-0.21
05/1613.58520.18
05/1513.5602-0.21
05/1413.5889-0.58
05/1313.66820.52
05/1213.59802.08
05/0813.32100.15
05/0713.30080.52