(0675)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.4833美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 13.4833
幅度 0.31% 最低淨值(年) 11.6295
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.48330.31
01/2013.44190.07
01/1713.4325-0.22
01/1613.46160.85
01/1513.3486-0.07
01/1413.35730.47
01/1313.2943-0.66
01/1013.38240.10
01/0913.3687-0.05
01/0813.3760-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.41440.30
01/0613.37400.47
01/0313.31090.51
01/0213.24390.26
12/3113.2101-0.06
12/3013.2186-0.06
12/2713.22690.00
12/2313.22700.12
12/2013.2114-0.13
12/1913.2284-0.71