高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 233.5000澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 260.0000
幅度 0.01% 最低淨值(年) 214.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03233.50000.01
12/02233.4700-0.10
12/01233.7100-0.70
11/28235.36000.13
11/26235.0600-0.26
11/25235.68000.99
11/24233.38000.09
11/21233.16001.02
11/20230.8000-0.42
11/19231.78000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18231.5300-0.67
11/17233.1000-1.06
11/14235.5900-0.70
11/13237.2500-0.76
11/12239.0700-0.32
11/11239.84001.04
11/10237.38000.18
11/07236.96000.14
11/06236.6400-0.14
11/05236.97000.18