(0676)安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4038美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 9.4038
幅度 0.36% 最低淨值(年) 8.1140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.40380.36
12/029.37000.14
12/019.3571-0.46
11/289.40010.01
11/279.39890.17
11/269.38300.16
11/259.36810.20
11/249.34950.09
11/219.3412-0.32
11/209.37120.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.3294-0.06
11/189.3347-0.01
11/179.33610.27
11/149.3112-0.25
11/139.3342-0.01
11/129.33510.21
11/119.31510.11
11/109.30480.06
11/079.2990-0.21
11/069.31850.12