安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4887美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.9761
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.9071
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.48870.08
01/2010.48030.58
01/1710.41980.58
01/1610.36021.12
01/1510.24550.37
01/1410.20770.72
01/1310.1347-1.75
01/1010.3156-0.03
01/0910.31860.12
01/0810.3058-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.37080.19
01/0610.35070.89
01/0310.2598-0.05
01/0210.2650-0.71
12/3110.3383-0.70
12/3010.4111-0.41
12/2710.45351.33
12/2310.31681.16
12/2010.1985-0.64
12/1910.2641-2.37