安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 11.5468美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.6877
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.2311
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.5468-0.03
12/0211.5497-0.35
12/0111.59010.01
11/2811.5889-0.11
11/2711.60160.61
11/2611.53071.30
11/2511.38290.65
11/2411.30970.91
11/2111.2079-1.26
11/2011.35100.38
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.3077-0.30
11/1811.3419-1.11
11/1711.4688-0.04
11/1411.4736-1.41
11/1311.63720.29
11/1211.60380.97
11/1111.49240.62
11/1011.42110.54
11/0711.3594-0.49
11/0611.41560.53