安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 10.5617美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.9761
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.2311
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.56170.21
06/0210.5396-0.50
05/3010.5928-0.10
05/2810.60320.66
05/2710.53410.10
05/2610.5239-0.02
05/2310.5261-0.06
05/2210.5319-1.10
05/2110.64890.18
05/2010.62980.43
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.58380.23
05/1610.55930.84
05/1510.4711-0.24
05/1410.49670.49
05/1310.4458-0.32
05/1210.47952.05
05/0810.2694-0.04
05/0710.2732-0.39
05/0610.3139-0.40
05/0510.35511.02