安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4972美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.6146
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.5725
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.49720.14
12/0210.4829-0.04
12/0110.4870-0.64
11/2810.55410.02
11/2710.55240.16
11/2610.53590.17
11/2510.51810.09
11/2410.50870.20
11/2110.4879-0.08
11/2010.49640.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.4827-0.02
11/1810.4846-0.09
11/1710.49440.05
11/1410.4895-0.36
11/1310.52780.17
11/1210.50950.14
11/1110.49510.13
11/1010.4811-0.01
11/0710.48180.02
11/0610.4799-0.05