安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3695美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.3695
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.9306
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.36950.33
08/1310.33510.33
08/1210.30160.11
08/1110.29020.08
08/0810.28240.13
08/0710.26910.17
08/0610.25200.00
08/0510.25240.45
08/0410.20660.25
08/0110.1812-0.79
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2618-0.02
07/3010.26390.21
07/2910.24270.01
07/2810.24180.30
07/2510.21080.01
07/2410.21000.09
07/2310.20080.11
07/2210.18970.13
07/2110.17600.39
07/1810.13650.16