安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1934美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.1979
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.0184
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.19340.08
08/1310.18560.09
08/1210.17630.05
08/1110.17080.01
08/0810.17000.02
08/0710.16800.05
08/0610.16330.09
08/0510.15410.07
08/0410.14690.03
08/0110.1443-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.19790.01
07/3010.19660.05
07/2910.19190.08
07/2810.18350.14
07/2510.16910.06
07/2410.16330.11
07/2310.15170.07
07/2210.14460.04
07/2110.14090.07
07/1810.13340.05