安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0909美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.2237
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.6580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.09090.13
12/0210.07770.07
12/0110.0703-0.49
11/2810.11960.08
11/2710.11130.00
11/2610.11090.14
11/2510.09650.13
11/2410.08340.16
11/2110.0669-0.10
11/2010.07740.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.0644-0.06
11/1810.0705-0.20
11/1710.09040.12
11/1410.0784-0.45
11/1310.1238-0.06
11/1210.13000.00
11/1110.13030.03
11/1010.12680.08
11/0710.1192-0.08
11/0610.12690.04