(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
最新淨值 34.2000美元(2025/01/17)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 35.0800
幅度 0.62% 最低淨值(年) 28.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/1734.20000.62
01/1633.99000.03
01/1533.98001.40
01/1433.51000.15
01/1033.4600-1.50
01/0833.9700-0.06
01/0733.9900-0.90
01/0634.30001.30
12/3033.8600-0.97
12/2734.1900-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
12/2434.34000.79
12/2334.07000.53
12/2033.89000.89
12/1933.5900-0.50
12/1833.7600-2.14
12/1734.5000-0.40
12/1634.64000.17
12/1334.5800-0.32
12/1234.6900-0.40
12/1134.83000.46