(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
最新淨值 40.4800美元(2025/12/02)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 40.6300
幅度 0.42% 最低淨值(年) 29.2100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0240.48000.42
12/0140.3100-0.15
11/2840.37000.47
11/2640.18000.75
11/2539.88002.41
11/2138.94000.59
11/2038.7100-1.20
11/1939.18000.13
11/1839.1300-1.19
11/1739.6000-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1440.0000-0.42
11/1340.1700-1.13
11/1240.63000.62
11/1140.38000.32
11/1040.25001.49
11/0739.6600-0.10
11/0639.7000-0.73
11/0539.99000.43
11/0439.8200-0.92
10/3140.19000.20