(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B
最新淨值 63.4200美元(2025/12/02)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 63.9100
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 46.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0263.4200-0.36
12/0163.6500-0.41
11/2863.91000.65
11/2663.50001.28
11/2562.70002.59
11/2161.12001.66
11/2060.1200-0.81
11/1960.6100-0.05
11/1860.6400-0.67
11/1761.0500-1.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/1461.9400-0.56
11/1362.2900-0.86
11/1262.83000.53
11/1162.50000.55
11/1062.16000.97
11/0761.56000.28
11/0661.3900-0.79
11/0561.88000.73
11/0461.4300-1.06
10/3162.09000.24