(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B
最新淨值 60.9500美元(2025/08/13)
漲跌 0.82 最高淨值(年) 60.9500
幅度 1.36% 最低淨值(年) 46.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1360.95001.36
08/1260.13001.40
08/0859.30000.58
08/0758.96000.08
08/0658.91000.32
08/0558.72001.71
08/0157.7300-0.91
07/3158.2600-0.56
07/3058.5900-0.53
07/2958.9000-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/2859.0900-0.57
07/2559.43000.22
07/2459.3000-0.70
07/2359.72001.46
07/2258.86000.82
07/1858.3800-0.19
07/1758.49000.84
07/1658.00000.10
07/1557.9400-1.36
07/1458.74000.15