(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B
最新淨值 49.9100美元(2025/08/13)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 49.9100
幅度 0.52% 最低淨值(年) 37.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1349.91000.52
08/1249.65001.20
08/1149.0600-0.28
08/0849.20001.13
08/0748.65000.14
08/0648.58000.73
08/0548.23001.34
08/0147.5900-1.59
07/3148.3600-0.53
07/3048.6200-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/2948.7000-0.35
07/2848.8700-0.20
07/2548.97000.39
07/2448.78000.00
07/2348.78001.04
07/2248.28000.25
07/2148.16000.17
07/1848.0800-0.15
07/1748.15000.42
07/1647.95000.40