(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B
最新淨值 2956.9900日圓(2025/06/04)
漲跌 17.90
幅度 0.61%
最高淨值(年) 2,956.9900
最低淨值(年) 2,374.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/042,956.99000.61
06/032,939.09000.13
05/302,935.40000.63
05/292,917.16000.58
05/282,900.3100-0.02
05/272,901.02000.45
05/262,888.10000.77
05/232,865.94000.58
05/222,849.30000.10
05/212,846.4600-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/202,847.1200-0.43
05/192,859.28000.05
05/162,857.7100-0.04
05/152,858.7900-0.41
05/142,870.5200-0.64
05/132,889.04000.68
05/122,869.63000.56
05/092,853.61001.20
05/082,819.78000.41
05/072,808.40000.48