(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B
最新淨值 54.2900美元(2025/12/02)
漲跌 0.30 最高淨值(年) 55.7900
幅度 0.56% 最低淨值(年) 41.0600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0254.29000.56
12/0153.9900-0.26
11/2854.13000.39
11/2753.92000.11
11/2653.86001.37
11/2553.13000.06
11/2453.10001.34
11/2152.4000-1.87
11/2053.40000.87
11/1952.9400-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
11/1853.2000-2.19
11/1754.3900-0.37
11/1454.5900-1.30
11/1355.3100-0.11
11/1255.37000.53
11/1155.08000.11
11/1055.02001.05
11/0754.4500-0.42
11/0654.68000.61
11/0554.3500-0.09