(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
最新淨值 158.5100美元(2025/12/02)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 161.3300
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 113.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02158.5100-0.03
12/01158.5500-0.05
11/28158.63000.08
11/27158.51000.45
11/26157.80001.24
11/25155.87000.63
11/24154.89000.95
11/21153.4300-2.45
11/20157.28001.07
11/19155.61000.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/18155.5600-1.99
11/17158.72000.15
11/14158.4900-1.19
11/13160.40000.22
11/12160.05000.68
11/11158.97000.02
11/10158.94001.46
11/07156.6600-0.81
11/06157.94000.50
11/05157.1600-0.73