(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
最新淨值 141.2400美元(2025/05/30)
漲跌 -0.49 最高淨值(年) 141.7300
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 113.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/30141.2400-0.35
05/29141.73000.88
05/28140.49000.22
05/27140.1800-0.36
05/26140.69000.39
05/23140.14001.10
05/22138.6100-0.59
05/21139.43001.54
05/20137.31000.30
05/19136.90000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/16136.75000.89
05/15135.5400-0.32
05/14135.98000.88
05/13134.80001.70
05/09132.55000.29
05/08132.1700-0.57
05/07132.93000.40
05/06132.40000.23
05/02132.09001.68
04/30129.91000.22