(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
最新淨值 152.3000美元(2025/08/13)
漲跌 0.91 最高淨值(年) 152.8600
幅度 0.60% 最低淨值(年) 113.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13152.30000.60
08/12151.3900-0.05
08/11151.4700-0.21
08/08151.7900-0.13
08/07151.99000.92
08/06150.60000.36
08/05150.06001.76
08/01147.4600-1.11
07/31149.1200-0.88
07/30150.4400-0.42
日期淨值漲跌幅(%)
07/29151.07000.23
07/28150.7300-0.32
07/25151.2100-1.08
07/24152.86000.17
07/23152.60000.90
07/22151.2400-0.01
07/21151.2500-0.07
07/18151.35000.42
07/17150.72000.58
07/16149.8500-0.13