(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 226.8900歐元(2025/08/27)
漲跌 -0.24 最高淨值(年) 228.7700
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 202.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/27226.8900-0.11
08/26227.1300-0.44
08/25228.1300-0.28
08/22228.77000.43
08/21227.8000-0.10
08/20228.0300-0.02
08/19228.07000.40
08/18227.1700-0.18
08/14227.59000.47
08/13226.52000.59
日期淨值漲跌幅(%)
08/12225.2000-0.06
08/11225.3300-0.02
08/08225.38000.03
08/07225.31000.65
08/06223.86000.07
08/05223.71000.04
08/04223.62000.68
08/01222.1100-1.31
07/31225.0600-0.12
07/30225.33000.17