(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 233.6000歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.22 最高淨值(年) 237.1000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 202.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03233.6000-0.09
12/02233.82000.12
12/01233.5400-0.18
11/28233.97000.15
11/27233.61000.03
11/26233.53000.92
11/25231.41000.66
11/24229.89000.32
11/21229.1500-0.61
11/20230.56000.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/19230.43000.13
11/18230.1200-1.23
11/17232.9900-0.48
11/14234.1100-0.84
11/13236.1000-0.42
11/12237.10000.75
11/11235.34000.54
11/10234.08001.02
11/07231.7200-0.52
11/06232.9400-0.24