(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 223.7100歐元(2025/06/03)
漲跌 0.47 最高淨值(年) 224.5600
幅度 0.21% 最低淨值(年) 202.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03223.71000.21
06/02223.2400-0.19
05/30223.66000.05
05/28223.5500-0.33
05/27224.28000.28
05/26223.65000.41
05/23222.7400-0.43
05/22223.7000-0.26
05/21224.2900-0.12
05/20224.56000.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/19223.76000.21
05/16223.28000.24
05/15222.74000.31
05/14222.05000.02
05/13222.00000.05
05/12221.88000.74
05/08220.24000.32
05/07219.5400-0.09
05/06219.7400-0.20
05/05220.18000.08