(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 212.8300歐元(2025/01/21)
漲跌 0.57 最高淨值(年) 219.6600
幅度 0.27% 最低淨值(年) 201.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21212.83000.27
01/20212.26000.08
01/17212.10000.61
01/16210.82000.88
01/15208.98001.10
01/14206.7100-0.12
01/13206.9600-0.54
01/10208.0900-0.64
01/09209.43000.41
01/08208.5700-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/07208.99000.10
01/06208.79000.82
01/03207.1000-0.55
01/02208.25000.38
12/31207.46000.44
12/30206.5600-0.34
12/27207.26000.42
12/23206.40000.00
12/20206.4000-0.66
12/19207.7700-1.44