(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 227.5900歐元(2025/08/14)
漲跌 1.07 最高淨值(年) 227.5900
幅度 0.47% 最低淨值(年) 202.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14227.59000.47
08/13226.52000.59
08/12225.2000-0.06
08/11225.3300-0.02
08/08225.38000.03
08/07225.31000.65
08/06223.86000.07
08/05223.71000.04
08/04223.62000.68
08/01222.1100-1.31
日期淨值漲跌幅(%)
07/31225.0600-0.12
07/30225.33000.17
07/29224.95000.30
07/28224.2700-0.04
07/25224.3700-0.31
07/24225.06000.12
07/23224.78000.57
07/22223.5100-0.24
07/21224.05000.08
07/18223.8700-0.01